• Язык
   

 

Финансовая среда и предпринимательские риски: учебное пособие для студентов бакалавриата

Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2017

Объем (стр):271

 

Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.

Аннотация

Учебное пособие содержит изложение курса «Финансовая среда и предпринимательские риски», структурированное по разделам – теория риска; идентификация и оценка рисков; управление рисками, – каждый из которых включает теоретические две-три главы и учебно-методические материалы.
Учебное пособие освещает теоретико-методические аспекты, в нем приводятся расчетные, аналитические и ситуационные задачи, задания для самостоятельной работы, фонды оценочных средств, глоссарий, список литературы и приложения.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических направлений, преподавателей, а также специалистов, использующих методы финансовой аналитики в практической деятельности.

Содержание

Введение 5
Раздел I. Теория риска 6
Глава 1. Риски: понятие и классификация 6
1.1. Характеристика категорий «риск» и «неопределенность» 6
1.2. Экономическая природа рисков 11
1.3. Система рисков и их классификация 14
Учебно-методические материалы 36
Глава 2. Теоретические основы исследования рисков: классические и современные аспекты 53
2.1. Характеристика основных концепций риска 53
2.2. Анализ и синтез теоретических взглядов на риск 61
Учебно-методические материалы 66
Раздел II. Идентификация и оценка рисков 70
Глава 3. Система выявления рисков 70
3.1. Информационное обеспечение системы выявления рисков 70
3.2. Основные подходы к выявлению риска 74
Учебно-методические материалы 88
Глава 4. Схемы оценки рисков в условиях неопределенности 96
4.1. Матрицы последствий и рисков 96
4.2. Анализ решений в условиях неопределенности 102
4.3. Решение оптимизационных задач 111
Учебно-методические материалы 114
Глава 5. Инструменты количественной оценки рисков 125
5.1. Общие подходы к количественной оценке риска 125
5.2. Доходность и волатильность 132
5.3. Коэффициенты бета и альфа 135
5.4. Показатель «value at risk» (VaR) 137
Учебно-методические материалы 157
Раздел III. Управление рисками 173
Глава 6. Система управления рисками 173
6.1. Общие принципы управления рисками 173
6.2. Цели и задачи системы управления рисками 181
6.3. Этапы управления риском 184
Учебно-методические материалы 197
Глава 7. Методы управления рисками 210
7.1. Уклонение от риска 210
7.2. Диверсификация 213
7.3. Страхование рисков 215
7.4. Лимитирование 233
Учебно-методические материалы 235
Глоссарий 250
Рекомендуемая литература 268

Рекомендации материалов по теме: нет